4倍牛股突然崩了！建筑板塊上演跌停潮消費電子卻爆發(fā)！長盈精密20CM漲停

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建筑板塊回落走低 中設(shè)股份連續(xù)兩日跌停 4倍牛股浙江建投亦跌停

建筑板塊31日盤中震蕩走低，截至發(fā)稿，中國海誠、建藝集團、浙江建投、中設(shè)股份等跌停，棕櫚股份、安徽建工、甘咨詢、乾景園林、寧波建工、金埔園林等跌幅靠前。值得注意的是，浙江建投也跌停，此前3個交易日該股連續(xù)漲停，今年以來至昨日收盤，該股已累計大漲約425%。

浙江建投在近日的交易異常波動公告中指出，公司主營業(yè)務(wù)為建筑施工以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的工業(yè)制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運營等業(yè)務(wù)。截止目前，公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

公司5月9日晚間曾公告，公司于2022年5月6日收到公司持股5%以上股東中國信達出具的《股份減持告知函》，中國信達計劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份合計不超過2162.68萬股(占公司總股本比例不超過2%)。公司同時表示，除上述集中競價減持計劃外，中國信達不排除通過大宗交易方式減持上市公司股份。

此外，中設(shè)股份已連續(xù)兩個交易日跌停。近一個月以來(4月27日—5月27日)，該股已累計大漲約125%。中設(shè)股份5月18日披露，公司于近日分別收到股東孫家駿、陳峻的《股份減持計劃告知函》。擬計劃自公告披露之日起3個交易日后，以集中競價方式減持公司股份分別不超過80萬股(減持比例分別不超過公司總股本的0.6142%)。

消費電子概念爆發(fā) 長盈精密、水晶光電漲停 歌爾股份等走高

消費電子概念31日盤中走勢活躍，長盈精密、英集芯“20cm”漲停，國光電器、水晶光電、興瑞科技等漲停，華興源創(chuàng)、藍特光學(xué)、東田微、歌爾股份、藍思科技、達瑞電子漲幅靠前。有機構(gòu)表示，在傳統(tǒng)“果鏈”備貨旺季疊加疫情后的追單需求影響下，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈在2022年年三季度正迎來基本面拐點。

國信證券指出，考慮到當前復(fù)雜的疫情形勢及國際政治環(huán)境，自身用戶群體消費力下行風(fēng)險較小、同時受益于華為高端機用戶轉(zhuǎn)換周期的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍是當下配置價值最突出的主線。

根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，4月國內(nèi)手機出貨量1807.9萬部，1-4月國內(nèi)手機出貨量8742.5萬部，在國內(nèi)多地疫情反復(fù)的影響下，手機需求仍較疲軟。5月26日深圳市發(fā)布《關(guān)于促進消費持續(xù)恢復(fù)的若干措施》，對消費者購買符合條件的消費電子產(chǎn)品按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元；該機構(gòu)認為疫情緩解后3C消費的復(fù)蘇情況是后續(xù)行情跟蹤的重要指標。消費電子繼續(xù)推薦宏觀經(jīng)濟下行背景下消費力受沖擊較小的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，以及新機催化頻繁，處于“量變引發(fā)質(zhì)變”階段的VR/AR、折疊屏、榮耀產(chǎn)業(yè)鏈。

中航證券亦指出，當前消費電子預(yù)期見底，展望后市，即將迎來消費電子旺季，疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)情緒升溫、政策幫扶等因素，需求逐步回暖。在消費電子需求有望局部復(fù)蘇的行情下，建議關(guān)注確定性較高的果鏈上下游公司。主要基于以下幾個原因：(1)蘋果手機一季度出貨同比增長，與安卓陣營形成明顯分化，蘋果市占率將進一步提升。(2)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績表現(xiàn)較好。盡管一季度消費電子景氣度不佳，立訊精密、環(huán)旭電子等仍實現(xiàn)了營業(yè)收入和歸母凈利潤的雙雙增長。(3)下半年新品推出將提供增量，優(yōu)質(zhì)龍頭公司有業(yè)績+估值提升的雙擊空間。

農(nóng)業(yè)板塊再度活躍 種業(yè)、糧食概念表現(xiàn)亮眼 金健米業(yè)兩連板

農(nóng)業(yè)板塊31日盤中再度活躍，種業(yè)、糧食概念表現(xiàn)亮眼，雞肉、豬肉股亦走強。截至發(fā)稿，敦煌種業(yè)、新農(nóng)開發(fā)、金健米業(yè)等漲停，農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、豐樂種業(yè)等表現(xiàn)突出。值得注意的是，金健米業(yè)已連續(xù)兩個交易日漲停。

消息面上，近期，全球糧食安全問題日益引發(fā)關(guān)注。印度、馬來西亞、印度尼西亞等國接連發(fā)布糧食出口禁止令。烏克蘭日前警告，其糧食產(chǎn)量今年恐大幅下降50%。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃5月23日在瑞士達沃斯舉行的世界經(jīng)濟論壇上表示，隨著食品價格持續(xù)上漲，全球范圍內(nèi)人們對能否以合理價格購買食品的擔(dān)憂已經(jīng)達到頂峰。

對于種植板塊，國金證券指出，我國小麥進口主要來自澳大利亞、法國及加拿大，且進口主要以用于烘培的高品質(zhì)小麥為主，國際小麥供應(yīng)的減少對我國糧食供給端影響較小，但全球小麥價格的上漲會對國內(nèi)糧食價格產(chǎn)生一定輸入性的影響。2022年中央一號文件提出：大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、啟動農(nóng)業(yè)生物育種重大項目來保障國家糧食安全同時2022年3月中央《關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中指出要加強種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)金融保障，再次彰顯政府大力支持種業(yè)發(fā)展的決心。在當前全球糧食價格上漲，多個國家限制糧食出口的環(huán)境下，轉(zhuǎn)基因技術(shù)有望加速落地。重點推薦：隆平高科：轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富、登海種業(yè)：玉米種子有望實現(xiàn)量價齊升。

對于生豬養(yǎng)殖，該機構(gòu)認為，生豬產(chǎn)能高峰已經(jīng)過去，但是目前生豬產(chǎn)能依舊處在高位，豬價仍然處在行業(yè)的成本線以下，預(yù)計產(chǎn)能去化邊際速度可能放緩但是會持續(xù)進行。目前養(yǎng)殖企業(yè)資產(chǎn)負債率處在歷史高位，面臨較大的資金壓力，需要重點關(guān)注企業(yè)資金狀況。在豬周期上行確定性較強的情況下，需要關(guān)注成長確定性強，經(jīng)營風(fēng)險度低的企業(yè)，具有成本優(yōu)勢，現(xiàn)金儲備豐富的企業(yè)穿過底部周期的概率更大。重點推薦：牧原股份：成本領(lǐng)先，成長確定性強、溫氏股份：資金儲備充足，近期成本有效控制。

對于禽類養(yǎng)殖，該機構(gòu)認為，隨著商品代雞苗傳統(tǒng)補欄淡季的到來，商品代雞苗價格可能持續(xù)走弱，父母代雞苗去產(chǎn)能狀態(tài)有望會持續(xù)進行。目前白羽雞供給仍然充裕，目前行業(yè)處在去產(chǎn)能階段，下半年白羽雞價格有望隨著豬價上行以及需求端的好轉(zhuǎn)得到提振，產(chǎn)業(yè)鏈存在底部回暖的可能性。重點推薦：圣農(nóng)發(fā)展：白羽雞行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展龍頭。

消費場景逐步復(fù)蘇 食品飲料板塊拉升走高 甘源食品等多股漲停

食品飲料板塊31日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，黑芝麻、勁仔食品、甘源食品、國投中魯、陽光乳業(yè)等漲停，海欣食品、維維股份、京糧控股、桃李面包、立高食品等漲幅靠前。有機構(gòu)表示，各地疫情逐步得到控制，商超、餐飲等線下消費場景正逐步恢復(fù)，同時部分原材料價格漲幅放緩，成本壓力有所緩解，將帶來食飲企業(yè)業(yè)績彈性。

安信證券指出，隨著上海全面復(fù)工，除拉動上海本身經(jīng)濟活躍度外，也減輕了華東甚至其他地區(qū)外溢壓力，對于后續(xù)經(jīng)濟回暖、消費復(fù)蘇均有幫助。另外，刺激政策紛紛落地并在監(jiān)督督促下穩(wěn)步推進，經(jīng)濟向好趨勢可期。短期是緩慢的基本面兌現(xiàn)過程，相較于前期“受損”“受益”的預(yù)期階段，后續(xù)將是漸進向好的趨勢，需要耐心等待。不同于前期超跌或極度悲觀預(yù)期的扭轉(zhuǎn)，“現(xiàn)實弱、預(yù)期亂”或是常態(tài)，預(yù)期緊盯眼下不如著眼長遠，建議以“疫情+刺激”當做一輪完整周期尋找基本面和競爭力強化了的行業(yè)和公司。

該機構(gòu)表示，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)初期建議重點把握復(fù)蘇中的確定性和彈性標的。在復(fù)蘇確定性方面，仍然堅持對大眾宴席宴請價格帶消費場景品種的推薦；在復(fù)蘇彈性方面，從品類方面更看好啤酒這種對場景以來明顯的板塊，復(fù)蘇時他們會有較高彈性，區(qū)域方面更看好華東等外溢壓力明顯減弱的地區(qū)。

民生證券表示，彈性關(guān)注消費復(fù)蘇，子行業(yè)龍頭具有配置價值。建議重點關(guān)注餐飲產(chǎn)業(yè)鏈，啤酒行業(yè)直接與線下消費場景相關(guān)，其直飲消費占比約50%，推薦青島啤酒、重慶啤酒。產(chǎn)業(yè)鏈上推薦B端業(yè)務(wù)占比較高的速凍企業(yè)，安井食品、千味央廚，餐飲全面恢復(fù)后，調(diào)味品行業(yè)景氣度也有望改善，推薦海天味業(yè)、天味食品。行業(yè)龍頭公司具有更強的抗風(fēng)險能力，部分子行業(yè)下游需求相對穩(wěn)定，具有配置價值，推薦乳制品龍頭伊利股份、休閑食品龍頭洽洽食品。

【機會挖掘】深圳國資委強調(diào)打好國企改革三年行動收官戰(zhàn) 關(guān)注國企改革結(jié)構(gòu)性主線

5月30日，深圳市國資委召開黨委會(擴大)會議，傳達學(xué)習(xí)省第十三次黨代會和省、市相關(guān)會議精神，研究部署市屬國資國企貫徹落實工作。會議強調(diào)，在支撐城市經(jīng)濟平穩(wěn)運行中展現(xiàn)新作為。外拓市場、內(nèi)增效益，努力把疫情造成的損失補回來，為全市經(jīng)濟運行在合理區(qū)間作出更大貢獻。同時，推動綜改試驗取得更大成效，堅決打好國企改革三年行動收官戰(zhàn)，為全國貢獻更多“深圳經(jīng)驗”“深圳范例”。另外，當好發(fā)揮政府作用的重要抓手，在落實重大國家戰(zhàn)略、打造新發(fā)展格局戰(zhàn)略支點、服務(wù)城市建設(shè)運營、支持民營經(jīng)濟發(fā)展、做好穩(wěn)價保供等領(lǐng)域全面發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用。

市場對于國企改革的關(guān)注近期有所升溫，尤其是對于國企改革的新進展和成效較為關(guān)注。中金公司認為，未來國企改革的投資需要更注重朝“高質(zhì)量發(fā)展”縱深的改革趨勢，結(jié)合企業(yè)進展更多尋找自下而上的機會，可重點聚焦以下結(jié)構(gòu)性主線：

1)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域有較強競爭力或取得一定突破，未來存在較大的潛在成長空間的細分領(lǐng)域的國企，如科技硬件、軟件、高端機械裝備和特種裝備等。

2)股權(quán)激勵。重點關(guān)注國企改善激勵機制，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力的機會。

3)并購重組。既關(guān)注并購重組帶來新增長點，同時部分傳統(tǒng)老經(jīng)濟領(lǐng)域的國企通過重組優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)以后，實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)也帶來估值修復(fù)機會。

4)受益國家戰(zhàn)略的主題機會。如綠色發(fā)展與碳中和、數(shù)字經(jīng)濟和共同富裕等。

平安證券認為，國有企業(yè)的改革向縱深推進，央企上市公司起著率先模范作用。一是建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)的龍頭央企企業(yè)，做大做強的同時也有望進一步加大對投資者的回報力度。二是建議關(guān)注資產(chǎn)證券化率有望進一步抬升的國有企業(yè)。三是建議關(guān)注國有企業(yè)的科技化和低碳化轉(zhuǎn)型，以及相關(guān)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈機會。

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