幾何平均收益率計(jì)算公式

1、算術(shù)平均收益率法與幾何平均收益率法的區(qū)別：算術(shù)平均收益率法將所有的收益率加起來除以收益率的個(gè)數(shù)；幾何平均收益率法是將所有收益率相乘，所以幾何平均收益率更科學(xué)一些。

算術(shù)平均利率與幾何平均利率的區(qū)別?

1、二者公式的形式不同：二者的含義不同：算術(shù)平均數(shù)（ arithmetic mean），又稱均值，是統(tǒng)計(jì)學(xué)中最基本、最常用的一種平均指標(biāo)，分為簡單算術(shù)平均數(shù)、加權(quán)算術(shù)平均數(shù)。它主要適用于數(shù)值型數(shù)據(jù)。

2、幾何平均收益率更優(yōu)。算術(shù)平均收益率是將各單個(gè)期間的收益率加總，然后除以期間數(shù)(n) ：當(dāng)各期收益出現(xiàn)巨大波動(dòng)時(shí)，算術(shù)平均收益率會(huì)呈明顯的上偏傾向。幾何平均收益率是將各個(gè)單個(gè)期間的收益率乘積，然后開n次方。

3、算術(shù)平均數(shù)主要適用于數(shù)值型數(shù)據(jù)，不適用于品質(zhì)數(shù)據(jù)。根據(jù)表現(xiàn)形式的不同，算術(shù)平均數(shù)有不同的計(jì)算形式和計(jì)算公式。

滬深300指數(shù)2020年幾何平均收益率是

數(shù)據(jù)顯示，2022年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的235只FOF算術(shù)平均收益率為-59%，同期滬深300指數(shù)收益率為-263%，同期主動(dòng)權(quán)益類基金的算術(shù)平均收益率約為-20%，公募FOF整體虧損較低。

數(shù)據(jù)顯示，定投創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均年化收益率是23%，而定投滬深300指數(shù)的平均年化收益率是10%，綜上，選擇波動(dòng)幅度大、高成長性的指數(shù)做基金定投更合適。

滬深300指數(shù)的年化收益率是77%，如果要仔細(xì)進(jìn)行對比的話，滬深300指數(shù)的年化收益率會(huì)稍高一些，但差異并不是很明顯，如果想要投資的話，那肯定是優(yōu)先考慮滬深300指數(shù)了。

幾何平均收益率的幾何平均收益率的例子

1、舉例來說，假設(shè)一個(gè)投資組合的初始價(jià)值為100，而在一年后的終值為125，則該投資組合的幾何平均收益率為：GAR=[(125/100)^(1/2算術(shù)平均收益率是簡單的期間收益率的平均值，而幾何平均收益率則考慮了復(fù)利的影響。

2、幾何平均收益率可以用于比較不同資產(chǎn)或投資的長期表現(xiàn)。例如，如果一個(gè)投資的幾何平均收益率為10%，那么投資金額將以每年10%的比例增長。 對數(shù)收益率（Logarithmic Return）：對數(shù)收益率是指所有年度收益率的對數(shù)之和。

3、幾何平均收益率是將各個(gè)單個(gè)期間的收益率乘積，然后開n次方。

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