2020對(duì)公募基金行業(yè)來(lái)說(shuō)是收獲滿滿的大年，不但年內(nèi)基金發(fā)行總規(guī)模創(chuàng)下紀(jì)錄，最高收益也達(dá)到166.56%，創(chuàng)下近五年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益類基金年度業(yè)績(jī)的新高。

那么策略更加多元和倉(cāng)位更加靈活的私募基金業(yè)績(jī)?nèi)绾文兀?/p>

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，成立滿12個(gè)月且有業(yè)績(jī)記錄的14906只私募產(chǎn)品2020年平均收益30.17%，跑贏同期大盤(pán)指數(shù)。有13307只產(chǎn)品收益為正，正收益私募占比89.27%。有568只私募基金收益翻倍。

2020年收益最高的私募基金出自復(fù)合策略，由友檁投資基金經(jīng)理李嘉瑋管理的友檁領(lǐng)五號(hào)去年的收益率高達(dá)953.31%。該私募基金在2019年11月29日成立，運(yùn)作時(shí)間剛過(guò)一年，凈值已經(jīng)達(dá)到10.7754。

“一年三倍者如過(guò)江之鯽，三年一倍者卻寥寥無(wú)幾”正如投資界的這句名言一樣，2020年的私募冠軍是行業(yè)新秀，雖然業(yè)績(jī)亮眼，但投資者更關(guān)注的是中長(zhǎng)期的收益。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者通過(guò)整理發(fā)現(xiàn)，確實(shí)有一年、三年和五年排名持續(xù)靠前的私募基金，他們穿越牛熊，持續(xù)成長(zhǎng)，給投資者創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。

建泓時(shí)代連上三榜

市場(chǎng)最為關(guān)注的股票策略私募基金，2020年共有8890只成立滿12個(gè)月并有持續(xù)業(yè)績(jī)記錄的股票基金納入排名，平均取得36.12%收益。

其中7895只產(chǎn)品盈利，正收益占比88.81%，建泓時(shí)代旗下的建泓絕對(duì)收益一號(hào)斬獲股票策略年度冠軍，收益率高達(dá)830.86%。

不僅如此，在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)中，建泓時(shí)代在近三年和近五年累積收益排名前二十的私募基金中都榜上有名。

資料顯示，建泓絕對(duì)收益一號(hào)是股票主觀多頭策略型私募基金，在私募基金近三年收益前二十名榜單上是股票策略的第一名，在近五年收益前二十名榜單上是股票策略的第三名。有私募基金人士表示，整理而言，最近兩年市場(chǎng)表現(xiàn)較好，股票多頭業(yè)績(jī)好一些，往前幾年是量化策略好一些。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，建泓時(shí)代資金管理規(guī)模不足10億，總經(jīng)理陳志輝證券從業(yè)經(jīng)歷16年，在加入建泓時(shí)代之前，他先后從事證券交易、職業(yè)投資操盤(pán)手。

值得一提的是，曾經(jīng)的新財(cái)富最佳分析師趙媛媛于2019年加盟建泓時(shí)代。趙媛媛曾在國(guó)泰君安等券商機(jī)構(gòu)從事宏觀策略研究并于入圍2009新財(cái)富最佳分析師，后在財(cái)通基金、華商基金等公募機(jī)構(gòu)任基金經(jīng)理。所管理公募產(chǎn)品5年公開(kāi)收益111.5%，較業(yè)績(jī)基準(zhǔn)高出75.7%，在混合型公募基金5年總排名前14%。目前，趙媛媛管理兩只產(chǎn)品。

同一時(shí)期，建泓絕對(duì)收益一號(hào)也開(kāi)始了業(yè)績(jī)爆發(fā)。成立于2015年9月的建泓絕對(duì)收益一號(hào)，在成立后4年多的時(shí)間里業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，而且回撤控制得不太好，最大回撤達(dá)到了54.05%。直到2019年11月，業(yè)績(jī)開(kāi)始發(fā)力，此后收益持續(xù)上漲，并取得了2020收益冠軍。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為業(yè)績(jī)只是一方面，管理規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)都需要重點(diǎn)關(guān)注，投資者真正關(guān)心的是基金管理人業(yè)績(jī)是怎么做上去的，收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，有沒(méi)有動(dòng)用杠桿或投資小市值股票，集中持股等較激進(jìn)的方式獲取高收益。

股票策略五年收益最高者：塞亞成長(zhǎng)1號(hào)

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，最近5年收益最高的私募基金是萬(wàn)方資產(chǎn)的萬(wàn)方穩(wěn)進(jìn)1號(hào)，收益高達(dá)1792.83%。

成立于2015年的萬(wàn)方資產(chǎn)，旗下構(gòu)建萬(wàn)方方舟、掘金、傳奇系列產(chǎn)品，目前共有基金27只，管理規(guī)模為50-100億元。

萬(wàn)方穩(wěn)進(jìn)1號(hào)采用的是復(fù)合策略，基金經(jīng)理錢(qián)偉也是公司的總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院。

復(fù)合策略是指在同一產(chǎn)品中將多種投資策略結(jié)合使用，以期增加產(chǎn)品的獲利空間。投資的標(biāo)的覆蓋股票、債券、期貨、期權(quán)等金融衍生品，不受具體的限制。

“復(fù)合策略提供的工具更多，我們也會(huì)適當(dāng)用一些對(duì)沖工具，希望達(dá)到增厚業(yè)績(jī)和減小回撤的目的?！庇兴侥蓟鹑耸勘硎荆钟幸恍┕芍钙谪浿饕怯脕?lái)控制回撤。

股票策略私募基金方面，近五年收益最高的是塞亞資本的塞亞成長(zhǎng)1號(hào)，收益率為1652.16%，截至2020年12月31日凈值高達(dá)20.69。

這意味著，如果最早的投資持有到現(xiàn)在，資產(chǎn)已經(jīng)翻了20倍。

塞亞成長(zhǎng)1號(hào)基金經(jīng)理羅偉冬2014年創(chuàng)立深圳賽亞資本管理有限公司，目前擔(dān)任賽亞資本董事長(zhǎng)和投資總監(jiān)，塞亞資本旗下基金共有19只，管理規(guī)模為1-10億元。

私募圈也有很多關(guān)于羅偉冬的故事。

比如，他在1995年入市，投資收益讓他在大三就有了買(mǎi)房款，2005年還公開(kāi)推薦蘇寧電器，2年多的時(shí)間就翻了18倍，其后他還持續(xù)挖掘到多只十倍股，歷史上捕捉過(guò)長(zhǎng)安汽車、保利地產(chǎn)、聚龍股份、老板電器等等。

羅偉冬曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，投資是順應(yīng)市場(chǎng)無(wú)形之手指向，把資金投到市場(chǎng)上最需要的地方，促進(jìn)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展之后，會(huì)提升整個(gè)社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展，獲得市場(chǎng)先生的獎(jiǎng)勵(lì)，就是投資回報(bào)。

此外，塞亞資本還有賽亞明星基金和賽亞美純基金上榜五年收益前二十。

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