白云山股票代碼（兗州煤業(yè)股票）

證券代碼：600332 證券簡(jiǎn)稱：白云山 公告編號(hào)：2022-019

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】826號(hào)）核準(zhǔn)，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（“公司”）非公開(kāi)發(fā)行A股股票334,711,699股，募集資金總額為7,885,807,628.44元（“人民幣，下同”），扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用22,361,100.11元，實(shí)際募集資金凈額為7,863,446,528.33元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了“信會(huì)師報(bào)字【2016】第410605號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司募集資金已分別存儲(chǔ)于廣發(fā)銀行股份有限公司廣州沙面支行（“廣發(fā)銀行沙面支行”）、上海浦東發(fā)展銀行廣州錦城支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州楊箕支行（“光大銀行楊箕支行”）、中信銀行股份有限公司廣州分行（“中信銀行廣州分行”）開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶中。公司、募集資金專戶存儲(chǔ)銀行與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（“華泰聯(lián)合證券”）已簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)第三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2016年8月29日、編號(hào)為“2016-045”的《關(guān)于簽訂<募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議>的公告》。

2017年1月24日，廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司（“王老吉大健康公司”）與公司、光大銀行楊箕支行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；廣州白云山明興制藥有限公司（“明興藥業(yè)”）與公司、廣發(fā)銀行沙面支行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山何濟(jì)公制藥廠與公司、廣發(fā)銀行沙面支行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2017年1月25日、編號(hào)為“2017-006”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2018年7月12日，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠與公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行（“上海浦東發(fā)展銀行廣州分行”）、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2018年7月20日、編號(hào)為“2018-068”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2018年9月25日，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2018年9月26日、編號(hào)為“2018-082”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2019年8月20日，廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2019年8月21日、編號(hào)為“2019-061”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2019年9月11日，廣州采芝林藥業(yè)有限公司(“采芝林藥業(yè)”)與公司、中信銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2019年9月12日、編號(hào)為“2019-071”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2020年2月25日，王老吉大健康公司與公司、廣州銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行（“廣州銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行”）、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2020年2月25日、編號(hào)為“2020-011”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2020年5月7日，廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司、明興藥業(yè)和采芝林藥業(yè)分別與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2020年5月7日、編號(hào)為“2020-047”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2021年1月8日，廣藥白云山化學(xué)制藥（珠海）有限公司與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2021年1月11日、編號(hào)為“2021-002”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2021年8月9日，廣州醫(yī)藥研究總院有限公司與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2021年8月9日、編號(hào)為“2021-050”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

2021年12月6日，甘肅廣藥白云山中藥科技有限公司與公司、上海浦東發(fā)展銀行廣州分行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2021年12月6日、編號(hào)為“2021-071”的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂和募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立情況

公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金使用用途變更的議案》，將公司“大南藥”研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目之研發(fā)投入中的38,400萬(wàn)元變更至王老吉大健康南沙基地（一期）項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為2021年8月2日、編號(hào)分別為“2021-046”、“2021-048”的《第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《關(guān)于部分募集資金使用用途變更的公告》和日期為2021年9月30日編號(hào)為“2021-063”的《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次新增開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的情況如下：

2022年4月14日，王老吉大健康公司與公司、廣州銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行、華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（“《四方監(jiān)管協(xié)議》”或“本協(xié)議”）。

三、《四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

公司（“甲方”）、募投項(xiàng)目實(shí)施主體王老吉大健康公司（“乙方”）與廣州銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行（“丙方”）、華泰聯(lián)合證券（“丁方”）簽署的《四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

1、乙方已在丙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（“專戶”）。專戶僅用于乙方募集資金投資項(xiàng)目王老吉大健康南沙基地（一期）項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

乙方若以存單方式存放的募集資金，存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丁方。乙方存單不得質(zhì)押。

2、甲、乙、丙三方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丁方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方、乙方募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丁方承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方、乙方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查和查詢。丁方每半年度對(duì)甲方、乙方現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、乙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人寧小波、張冠峰可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。

保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丁方。

6、乙方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向乙方出具對(duì)賬單（并抄送丁方）或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方可以主動(dòng)或在丁方要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丁方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

四、備查文件

王老吉大健康公司與公司、廣州銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行、華泰聯(lián)合證券簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月14日

免責(zé)聲明
?????????? 本站所有信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)搜集
1.與產(chǎn)品相關(guān)信息的真實(shí)性準(zhǔn)確性均由發(fā)布單位及個(gè)人負(fù)責(zé)，
2.拒絕任何人以任何形式在本站發(fā)表與中華人民共和國(guó)法律相抵觸的言論
3.請(qǐng)大家仔細(xì)辨認(rèn)！并不代表本站觀點(diǎn),本站對(duì)此不承擔(dān)任何相關(guān)法律責(zé)任！
4.如果發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站有任何文章侵犯你的權(quán)益,請(qǐng)立刻聯(lián)系本站站長(zhǎng)[QQ:775191930]，通知給予刪除