000341嘉實(shí)基金（500058）

公告送出日期：2015年12月2日

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)

投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

2日常申購(gòu)、贖回以及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金自2015年12月2日開(kāi)始辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外主要投資市場(chǎng)同時(shí)開(kāi)放交易的工作日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)或贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開(kāi)放日的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

對(duì)于人民幣份額的申購(gòu)，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 1，000 元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 1，000 元；投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 100 元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 100 元；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 20,000 元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣 1，000 元。投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單一投資者的累計(jì)申購(gòu)份額不設(shè)上限。

對(duì)于美元份額的申購(gòu)，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低限額為 100 美元，追加申購(gòu)單筆最低限額為100美元；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為2,000美元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人 100 美元。投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單一投資者的累計(jì)申購(gòu)份額不設(shè)上限。

對(duì)于已持有某一份額類別，首次申購(gòu)另一份額類別的投資者，其申購(gòu)適用于另一份額類別申購(gòu)的首次單筆最低限額。

投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金 A1 類基金份額申購(gòu)費(fèi)率按照申購(gòu)金額遞減，即申購(gòu)金額越大，所適用的申購(gòu)費(fèi)率越低。具體如下：

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本基金C2 類基金份額不收取前后端申購(gòu)費(fèi)

個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，但中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡、招商銀行借記卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡持卡人，申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％。優(yōu)惠后費(fèi)率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。個(gè)人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過(guò)匯款方式申購(gòu)本基金的，前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠為0。

注：2014年9月2日，本基金管理人發(fā)布了《嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加開(kāi)通后端收費(fèi)基金產(chǎn)品的公告》，自2015年12月2日起，增加開(kāi)通本基金在本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的后端收費(fèi)模式（包括申購(gòu)、定期定額投資等業(yè)務(wù)）、并對(duì)通過(guò)本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的費(fèi)率見(jiàn)下表：

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本公司直銷中心柜臺(tái)和代銷機(jī)構(gòu)暫不開(kāi)通后端收費(fèi)模式。具體請(qǐng)參見(jiàn)嘉實(shí)基金網(wǎng)站刊載的公告。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

（1）本基金份額的申購(gòu)費(fèi)在投資者申購(gòu)基金份額時(shí)收取。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

（2）本基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒介上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)或直銷中心柜臺(tái)單筆贖回不得少于1,000份（如該帳戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1,000份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1,000份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷申請(qǐng)單筆贖回不得少于100份（如該帳戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足100份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足100份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì) A1、C2 類基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低。

本基金A1類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：

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本基金C2類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：

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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

（1）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì) A1 類基金份額，不低于贖回費(fèi)總額的 25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)于持有期限少于 30 日的C2 類基金份額所收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒介上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

5.1 定投費(fèi)率

（1）代銷機(jī)構(gòu)定投費(fèi)率

各家代銷機(jī)構(gòu)的具體定期定額申購(gòu)費(fèi)率，執(zhí)行本基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告有關(guān)申購(gòu)費(fèi)率的規(guī)定。其中，部分代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)辦本基金定投業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行相應(yīng)代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定,相應(yīng)代銷機(jī)構(gòu)名單如下：中國(guó)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、浙商證券有限責(zé)任公司、中泰證券有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司。

（2）嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定投費(fèi)率優(yōu)惠

個(gè)人投資者通過(guò)嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定投業(yè)務(wù)，實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠：本基金申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，但招商銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行。本基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。通過(guò)嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定投業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額起點(diǎn)為100以上（含100元）。

5.2 通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務(wù)

以下代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)辦本基金A1類基金份額（000342）的定期定額投資業(yè)務(wù)，各家代銷機(jī)構(gòu)的每月固定扣款金額起點(diǎn)及其金額級(jí)差要求如下：

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本基金C2類基金份額（000341）暫不開(kāi)放定期定額投資業(yè)務(wù)。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

（1）嘉實(shí)基金管理有限公司北京直銷中心

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（2）嘉實(shí)基金管理有限公司上海直銷中心

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（3）嘉實(shí)基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉實(shí)基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉實(shí)基金管理有限公司青島分公司

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（6）嘉實(shí)基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉實(shí)基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉實(shí)基金管理有限公司南京分公司

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（9）嘉實(shí)基金管理有限公司廣州分公司

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（10）嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易

投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站，通過(guò)直銷網(wǎng)上交易辦理認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、定期定額贖回、查詢等業(yè)務(wù)。具體參見(jiàn)相關(guān)公告。

直銷中心可以分別辦理本基金嘉實(shí)新興市場(chǎng) A1 份額和嘉實(shí)新興市場(chǎng) C2 份額的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、定期定額贖回、查詢等業(yè)務(wù)；網(wǎng)上交易系統(tǒng)只可辦理本基金嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1 份額的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)、定期定額贖回、查詢等業(yè)務(wù)。

6.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2份額（美元份額）業(yè)務(wù)辦理代銷機(jī)構(gòu)包括：

中國(guó)銀行股份有限公司?、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司。

本基金嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1份額（人民幣份額）業(yè)務(wù)辦理代銷機(jī)構(gòu)包括：

中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、包商銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、浙商證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中泰證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、愛(ài)建證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司。

7.基金份額凈值公告的披露安排

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 T 2 日，通過(guò)基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露交易日嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金 A1 類份額和 C2 類份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8. 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金為契約型、開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)及定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2013年10月14日刊登在《上海證券報(bào)》上的《嘉實(shí)新興市場(chǎng)雙幣分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）進(jìn)行查詢。

（3）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T 日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在 T 2 日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T 日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在 T 3 日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2015年12月2日

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