證券分級(jí)（人民幣泰銖匯率）

根據(jù)《易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金之易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，易方達(dá)證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”，易方達(dá)證券公司份額（基礎(chǔ)份額）場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券分級(jí)，基金代碼：502010）之易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券A，基金代碼：502011）和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券B，基金代碼：502012）的摘牌日為2021年1月4日，終止上市日為2021年1月5日（最后交易日為2020年12月31日），基金份額折算基準(zhǔn)日為2020年12月31日。以基金份額折算基準(zhǔn)日日終易方達(dá)證券公司份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額。

針對(duì)本基金之易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額終止運(yùn)作、終止上市的相關(guān)安排，基金管理人特別提示如下風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注：

1、基金份額折算基準(zhǔn)日前（含基金份額折算基準(zhǔn)日），易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額仍可正常交易，期間敬請(qǐng)投資者高度關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）由于場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額與易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額可能存在折溢價(jià)交易情形，其折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化，如果投資者以溢價(jià)買(mǎi)入，折算后可能遭受較大損失（具體折算方式及示例詳見(jiàn)本公告第4條）。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

投資者應(yīng)密切關(guān)注場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額與易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的基金份額（參考）凈值變化情況（可通過(guò)本公司網(wǎng)站查詢(xún)）。

（2）易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額具有低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在份額折算后，易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額的持有人將持有具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益特征的易方達(dá)證券公司份額，由于易方達(dá)證券公司份額為跟蹤中證全指證券公司指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額持有人將承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額具有一定的杠桿屬性，具有高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)較高的特征，但在份額折算后，易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的持有人將持有具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益特征的易方達(dá)證券公司份額，由于易方達(dá)證券公司份額為跟蹤中證全指證券公司指數(shù)的基礎(chǔ)份額，沒(méi)有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，不會(huì)形成杠桿性收益或損失，但原易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額持有人仍需承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額折算為易方達(dá)證券公司份額前，易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的持有人有兩種方式退出：

（1）在場(chǎng)內(nèi)按市價(jià)賣(mài)出基金份額；

（2）在場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)入等量的對(duì)應(yīng)份額（即易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額持有人買(mǎi)入等量的易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額，或者易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額持有人買(mǎi)入等量的易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額），合并為易方達(dá)證券公司份額，場(chǎng)內(nèi)賣(mài)出易方達(dá)證券公司份額或者按照易方達(dá)證券公司份額的基金份額凈值申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)贖回。

3、由于易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的持有人可能選擇場(chǎng)內(nèi)賣(mài)出或合并贖回等方式退出，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)量可能發(fā)生較大下降，可能出現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性不足的情況，特提請(qǐng)投資者注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、以基金份額折算基準(zhǔn)日日終易方達(dá)證券公司份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額按照各自的基金份額參考凈值（而不是二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格）折算成場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額。根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，恢復(fù)場(chǎng)內(nèi)交易當(dāng)日即時(shí)行情顯示的場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額的前收盤(pán)價(jià)將調(diào)整為前一日易方達(dá)證券公司份額的基金份額凈值（四舍五入至0.001元）。折算前存在溢價(jià)交易的基金份額的持有人將會(huì)因?yàn)橐鐑r(jià)的消失而造成損失。

易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額基金份額持有人持有的折算后場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額取整計(jì)算（最小單位為1份），不足1份的零碎份額的處理方式按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)則處理，折算后的基金份額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。由于基金份額數(shù)取整計(jì)算產(chǎn)生的誤差，基金份額持有人將面臨其所持基金資產(chǎn)凈值減小的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于持有份額數(shù)較少的易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額持有人，將面臨持有的基金份額折算后份額數(shù)不足一份而被計(jì)入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會(huì)在折算后發(fā)生變化，示例如下：

假設(shè)基金份額折算基準(zhǔn)日易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額的基金份額（參考）凈值的分別為：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額、易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：

注：具體折算結(jié)果以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)

5、易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額折算為易方達(dá)證券公司份額后，投資者可以申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)賣(mài)出或贖回基金份額或者轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外后申請(qǐng)贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷(xiāo)售資格或其他原因無(wú)法直接辦理場(chǎng)內(nèi)贖回，需先轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外后再申請(qǐng)贖回或者先轉(zhuǎn)托管到具有基金銷(xiāo)售資格的證券公司后再申請(qǐng)贖回。

6、根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額合并或折算為易方達(dá)證券公司份額后，基金份額持有期自易方達(dá)證券公司份額確認(rèn)之日起計(jì)算，其中易方達(dá)證券公司分級(jí)A類(lèi)份額和易方達(dá)證券公司分級(jí)B類(lèi)份額基金份額持有人持有的折算后場(chǎng)內(nèi)易方達(dá)證券公司份額持有期自2021年1月4日起計(jì)算。如果贖回份額時(shí)持有期較短，基金份額持有人將承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。

根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及本基金招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金的贖回費(fèi)率如下：

（1）場(chǎng)外贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率隨基金份額持有時(shí)間增加而遞減，具體如下：

（2）場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率

本基金場(chǎng)內(nèi)基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率與場(chǎng)外基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率相同，具體如下：

（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。）

本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

投資者欲了解詳情，請(qǐng)登錄基金管理人網(wǎng)站：www.efunds.com.cn或撥打本公司客服電話：400 881 8088進(jìn)行咨詢(xún)。

特此公告。

易方達(dá)基金管理有限公司

2020年12月7日

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