金融界基金03月28日訊 光大保德信量化核心證券投資基金（簡稱：光大保德信量化股票，代碼360001）公布最新凈值，上漲1.54%。本基金單位凈值為1.1493元，累計凈值為3.193元。

光大保德信量化核心證券投資基金成立于2004-08-27，業(yè)績比較基準為“滬深300指數(shù)*90.00% 同業(yè)存款*10.00%”。本基金成立以來收益301.67%，今年以來收益22.40%，近一月收益4.29%，近一年收益-6.28%，近三年收益-8.39%。近一年，本基金排名同類（359/592），成立以來，本基金排名同類（9/717）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為6.88%，近兩年定投該基金的收益為-2.58%，近三年定投該基金的收益為-6.61%，近五年定投該基金的收益為-0.91%。（點此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以來分紅7次，累計分紅金額16.70億元。

基金經理為翟云飛，自2016年12月09日管理該基金，任職期內收益-20.91%。

盛松，自2017年01月16日管理該基金，任職期內收益-14.54%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為工商銀行（持倉比例3.67% ）、海天味業(yè)（持倉比例3.28% ）、海螺水泥（持倉比例3.11% ）、寧波銀行（持倉比例3.01% ）、瀘州老窖（持倉比例2.97% ）、立訊精密（持倉比例2.95% ）、民生銀行（持倉比例2.94% ）、金地集團（持倉比例2.89% ）、平安銀行（持倉比例2.85% ）、中信銀行（持倉比例2.81% ），合計占資金總資產的比例為30.48%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.42% ）、招商銀行（持倉比例1.75% ）、上汽集團（持倉比例1.44% ）、新華保險（持倉比例1.39% ）、格力電器（持倉比例1.38% ）、華域汽車（持倉比例1.38% ）、中國國旅（持倉比例1.38% ）、華魯恒升（持倉比例1.38% ）、大秦鐵路（持倉比例1.37% ）、工商銀行（持倉比例1.37% ），合計占資金總資產的比例為18.26%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2018年第4季度，內部經濟周期下行壓力加大，疊加外部貿易摩擦等多種因素下市場震蕩下行。最終滬深300指數(shù)單季度下跌達12.45%。從市場結構來看2018年4季度中證500指數(shù)下跌達13.18%。大盤藍籌股相對小盤成長股更抗跌。本基金采用的量化投資策略選擇在大中盤股票中尋找流動性佳、盈利能力強且估值低的股票，本基金以單季度-13.3%的收益率落后于業(yè)績基準。

本基金本報告期內份額凈值增長率為-13.30%，業(yè)績比較基準收益率為-11.20%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

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