2019年6月30日

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

送出日期：二一九年八月二十八日

1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2019年8月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金簡介

2.1基金基本情況

注：廣發(fā)貨幣市場基金E類份額的基金份額面值為100元，本表所列E類份額數據面值已折算為1元。

2.2 基金產品說明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位：人民幣元

注：（1）廣發(fā)貨幣市場基金E類份額的基金份額面值為100元，本表所列E類份額數據面值已折算為1元。

（2）所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

（3）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

（4）本基金A、B、C類基金份額的利潤分配按月結轉為對應份額，本基金E類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低于100元時，則100元整數倍的累計收益將兌付為相應E類基金份額。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

1.廣發(fā)貨幣A：

2.廣發(fā)貨幣B：

3.廣發(fā)貨幣C：

4.廣發(fā)貨幣E：

注：（1）自2010年10月28日起，本基金的業(yè)績比較基準由原先的“一年期銀行定期存款的稅后利率：（1-利息稅率）×一年期銀行定期儲蓄存款利率”變更為“稅后活期存款利率：即（1-利息稅率）×活期存款利率”。

（2）業(yè)績比較基準是根據基金合同關于資產配置比例的規(guī)定構建的。

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

廣發(fā)貨幣市場基金

份額累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2005年5月20日至2019年6月30日)

1、廣發(fā)貨幣A

2、廣發(fā)貨幣B

3、廣發(fā)貨幣C

4、廣發(fā)貨幣E

注：本基金E類合同生效日為2016年3月14日，份額申購首次確認日為2016年3月15日；本基金C類合同生效日為2017年8月16日，份額申購首次確認日為2017年8月17日。

4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

本基金管理人經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]91號文批準，于2003年8月5日成立，注冊資本1.2688億元人民幣。公司的股東為廣發(fā)證券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集團有限公司、康美藥業(yè)股份有限公司和廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司。公司擁有公募基金管理、特定客戶資產管理、社?；鹁硟韧顿Y管理人、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理機構、受托管理保險資金投資管理人、保險保障基金委托資產管理投資管理人、合格境內機構投資者境外證券投資管理（QDII）等業(yè)務資格。

本基金管理人在董事會下設合規(guī)及風險管理委員會、薪酬與資格審查委員會、戰(zhàn)略規(guī)劃委員會三個專業(yè)委員會。公司下設投資決策委員會、風險控制委員會和32個部門：宏觀策略部、價值投資部、策略投資部、成長投資部、專戶投資部、固定收益管理總部、指數投資部、量化投資部、資產配置部、國際業(yè)務部、研究發(fā)展部、產品設計部、營銷管理部、機構理財部、渠道管理總部、養(yǎng)老金部、戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務部、北京分公司、廣州分公司、上海分公司、互聯(lián)網金融部、中央交易部、基金會計部、注冊登記部、信息技術部、合規(guī)稽核部、金融工程與風險管理部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財務部、綜合管理部、北京辦事處。此外，還出資設立了瑞元資本管理有限公司、廣發(fā)國際資產管理有限公司（香港子公司），參股了證通股份有限公司。

截至2019年6月30日，本基金管理人管理一百九十只開放式基金，管理公募基金規(guī)模為4452億元。同時，公司還管理著多個特定客戶資產管理投資組合、社保基金投資組合和養(yǎng)老基金投資組合。

4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。通過對本年度該組合與公司其余各組合的同日、3日內和5日內的同向交易價差進行專項分析，未發(fā)現該組合與其他組合在不同的時間窗口下同向交易存在足夠的樣本量且差價率均值顯著不趨于0的情況，表明報告期內該組合未發(fā)生可能導致不公平交易和利益輸送的異常情況。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全復制指數組合及量化組合除外）或同一投資組合在同一交易日內進行反向交易。如果因應對大額贖回等特殊情況需要進行反向交易的，則需經公司領導嚴格審批并留痕備查。

本報告期內，公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共4次，均為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發(fā)生的反向交易。

本報告期內，未發(fā)現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

上半年，與宏觀經濟走勢相對應，貨幣市場利率先邊際收斂，后逐月寬松。具體來看：

一季度，大部分時間里資金面相當寬松，但部分時間段資金面有所波動，包括2月末資金面超預期轉緊、3月中旬資金面面臨時點性的收緊壓力等。新增的變化是，央行在解讀金融數據時提到降準空間已經沒有很大，結合總理此前提到的打擊票據空轉套利，市場擔憂央行貨幣政策態(tài)度邊際變化。

隨著4月降準預期落空，市場確認貨幣政策轉入觀察期，短期內流動性寬松不會進一步加碼，引發(fā)債券市場一輪快速調整；但5月中美談判波瀾再起，央行盤前通過完善三檔兩優(yōu)的框架對縣域農商行定向降準，加上資金利率一度非常寬松，市場開始預期逆周期政策重新加碼。但隨后一季度貨政報告定調確認、人民幣匯率急貶至敏感關口，市場再度回歸貨幣政策觀察期、難以大幅寬松的一致預期。月底，部分銀行的風險事件引發(fā)市場動蕩，為切斷風險擴散，央行一方面加量投放，另一方面通過多種結構性手段直接對接中小銀行和非銀。整體流動性合理充裕，不同類型機構間分層明顯。

報告期內，貨幣市場收益率處于歷史較低位置，流動性分層明顯。在這種市場環(huán)境下，本基金作為現金管理工具，對資產的選擇更為審慎，做好流動性管理，防范風險。

4.4.2 報告期內基金的業(yè)績表現

本報告期內，本基金A類基金份額凈值收益率為1.2475%，B類基金份額凈值收益率為1.3679%，C類基金份額凈值收益率為1.2481%，E類基金份額凈值收益率為1.2000%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.1760%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

展望下半年，貨幣政策方面， 6月為了應對可能發(fā)酵的金融風險，央行積極維持流動性的合理充裕，加上結構性問題較為突出，高信用機構之間資金利率異常走低?？缂竞螅鲃有詨毫竟?jié)性下降，加上特定風險因素有所緩解，總量流動性和資金利率可能會邊際收斂，但是結構性的分層依然會存在。貨幣市場利率和利差已處于近幾年以來的較低位置，這種寬松的流動性環(huán)境能否持續(xù)，有待進一步觀察經濟基本面的下滑程度。

組合將繼續(xù)跟蹤后續(xù)經濟基本面、貨幣政策等方面變化，增強操作的靈活性，在信用可能繼續(xù)分化的情況下，審慎選擇優(yōu)質資產進行配置，做好流動性管理。

4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

公司設有估值委員會，按照相關法律法規(guī)和證監(jiān)會的相關規(guī)定，負責制定旗下基金投資品種的估值原則和估值程序，并選取適當的估值方法，經公司管理層批準后方可實施。估值委員會的成員包括：公司分管投研、估值的公司領導、督察長、各投資部門負責人、研究發(fā)展部負責人、合規(guī)稽核部負責人、金融工程與風險管理部負責人和基金會計部負責人。估值委員會定期對估值政策和程序進行評價，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用?；鹑粘９乐涤苫饡嫴烤唧w執(zhí)行，并確保和托管行核對一致。投資研究人員積極關注市場變化、證券發(fā)行機構重大事件等可能對估值產生重大影響的因素，向估值委員會提出估值建議，確保估值的公允性。合規(guī)稽核部負責定期對基金估值程序和方法進行核查，確保估值委員會的各項決策得以有效執(zhí)行。以上所有相關人員具備較高的專業(yè)能力和豐富的行業(yè)從業(yè)經驗。為保證基金估值的客觀獨立，基金經理不參與估值的具體流程，但若存在對相關投資品種估值有失公允的情況，可向估值委員會提出意見和建議。各方不存在任何重大利益沖突，一切以維護基金持有人利益為準則。

本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司、中證指數有限公司簽署服務協(xié)議，由其按合同約定提供相關債券品種的估值數據。

4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據本基金合同中“基金收益與分配”之“基金收益分配原則”的相關規(guī)定，本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額的利潤分配按月結轉為對應份額，本基金E類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低于100元時，則100元整數倍的累計收益將兌付為相應E類基金份額。本基金報告期內累計分配收益224,675,814.62元。

5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況

本報告期內，本基金托管人在對廣發(fā)貨幣市場基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》、《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》及其他有關法律法規(guī)和基金合同的有關規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內，廣發(fā)貨幣市場基金的管理人——廣發(fā)基金管理有限公司在廣發(fā)貨幣市場基金的投資運作、每萬份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤分配、基金費用開支等問題上，嚴格遵循《證券投資基金法》、《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》等有關法律法規(guī)。

5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見

本托管人依法對廣發(fā)基金管理有限公司編制和披露的廣發(fā)貨幣市場基金2019年半年度報告中財務指標、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，

6 半年度財務會計報告（未經審計）

6.1 資產負債表

會計主體：廣發(fā)貨幣市場基金

報告截止日：2019年6月30日

單位：人民幣元

注：報告截止日2019年6月30日,廣發(fā)貨幣A基金份額凈值人民幣1.0000元,基金份額總額2,768,049,552.52份;廣發(fā)貨幣B基金份額凈值人民幣1.0000元,基金份額總額7,315,992,198.07份;廣發(fā)貨幣C基金份額凈值人民幣1.0000元,基金份額總額382,826.27份;廣發(fā)貨幣E基金份額凈值人民幣1.0000元,基金份額總額65,714,400.00份；總份額總額10,150,138,976.86份。

6.2 利潤表

會計主體：廣發(fā)貨幣市場基金

本報告期：2019年1月1日至2019年6月30日

單位：人民幣元

6.3 所有者權益（基金凈值）變動表

報表附注為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4，財務報表由下列負責人簽署：

基金管理人負責人：孫樹明，主管會計工作負責人：竇剛，會計機構負責人：張曉章

6.4 報表附注

6.4.1 基金基本情況

廣發(fā)貨幣市場基金（“本基金”）經中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字[2005]60號文《關于同意廣發(fā)貨幣市場基金募集的批復》的批準，由廣發(fā)基金管理有限公司作為發(fā)起人，于2005年4月26日向社會公開發(fā)行募集并于2005年5月20日正式成立。本基金為契約型開放式貨幣市場基金，存續(xù)期限不定，首次設立募集規(guī)模為2,636,630,865.77份基金份額。本基金的基金管理人為廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

本基金募集期間為2005年4月26日至2005年5月17日，募集資金總額為人民幣2,636,630,865.77元，其中募集資金的銀行存款利息為人民幣192,263.77元，上述資金業(yè)經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資。

本基金于2009年4月20日起實施分級，分為A級基金份額和B級基金份額；2016年本基金增設E級基金份額，E級基金份額于2016年3月28日在上海證券交易所上市交易。本基金于 2017年8月16日起增設C級基金份額。每份 A類基金份額 、B類基金份額和C類基金份額面值為人民幣1.00元，每份E類基金份額面值為100元人民幣。本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額在場外申購和贖回，注冊登記機構為基金管理人；E類基金份額在場內申購和贖回，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司?；鸱旨壓螅谌魏我粋€開放日，若A級基金份額持有人在單個基金賬戶中保留的基金份額達到或超過500萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金賬戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額，若B級基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額低于500萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金賬戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，收取不同的銷售服務費，A級基金份額、B級基金份額和C級基金份額公布每萬份基金已實現收益和七日年化收益率，E級基金份額公布每百份基金已實現收益和七日年化收益率。

本基金的財務報表于2019年8月26日已經本基金的基金管理人及基金托管人批準報出。

6.4.2 會計報表的編制基礎

本基金的財務報表按照財政部頒布的企業(yè)會計準則 （以下簡稱“企業(yè)會計準則”）和中國證監(jiān)會發(fā)布的關于基金行業(yè)實務操作的有關規(guī)定編制，同時在具體會計核算和信息披露方面也參考了中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的若干基金行業(yè)實務操作。本財務報表以持續(xù)經營為基礎編制。

6.4.3 遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的

本基金財務報表的編制符合企業(yè)會計準則和中國證監(jiān)會發(fā)布的關于基金行業(yè)實務操作的有關規(guī)定的要求，真實、完整地反映了本基金2019年6月30日的財務狀況以及2019年上半年度的經營成果和基金凈值變動情況。

6.4.4 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本基金本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

6.4.5.1 會計政策變更的說明

本基金在本報告期間無需說明的重大會計政策變更。

6.4.5.2 會計估計變更的說明

本基金在本報告期間無需說明的重大會計估計變更。

6.4.5.3 差錯更正的說明

本基金在本報告期間無需說明的重大會計差錯更正。

6.4.6 稅項

（1）印花稅

證券（股票）交易印花稅稅率為1‰，由出讓方繳納。

（2）增值稅、城建稅、教育費附加及地方教育費附加

根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]36號文《關于全面推開營業(yè)稅改增值稅試點的通知》的規(guī)定，經國務院批準，自2016年5月1日起在全國范圍內全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點，金融業(yè)納入試點范圍，由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。金融商品轉讓，按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅；國債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；

根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]46號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業(yè)有關政策的通知》的規(guī)定，金融機構開展的質押式買入返售金融商品業(yè)務及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；

根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]70號文《關于金融機構同業(yè)往來等增值稅政策的補充通知》的規(guī)定，金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業(yè)務、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；

根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發(fā)、教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規(guī)定，資管產品運營過程中發(fā)生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人；

根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]56號文《關于資管產品增值稅有關問題的通知》的規(guī)定，自2018年1月1日起，資管產品管理人運營資管產品過程中發(fā)生的增值稅應稅行為（以下簡稱“資管產品運營業(yè)務”），暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅，資管產品管理人未分別核算資管產品運營業(yè)務和其他業(yè)務的銷售額和增值稅應納稅額的除外。資管產品管理人可選擇分別或匯總核算資管產品運營業(yè)務銷售額和增值稅應納稅額。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發(fā)生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減；

根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]90號文《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》的規(guī)定，自2018年1月1日起，資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務、發(fā)生的部分金融商品轉讓業(yè)務，按照以下規(guī)定確定銷售額：提供貸款服務，以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額；轉讓2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、債券、基金、非貨物期貨，可以選擇按照實際買入價計算銷售額，或者以2017年最后一個交易日的股票收盤價（2017年最后一個交易日處于停牌期間的股票，為停牌前最后一個交易日收盤價）、債券估值（中債金融估值中心有限公司或中證指數有限公司提供的債券估值）、基金份額凈值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。

本基金分別按實際繳納的增值稅額的7%、3%和2%繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加。

（3）企業(yè)所得稅

證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

（4）個人所得稅

個人所得稅稅率為20%。

基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，減按25%計入應納稅所得額；自2015年9月8日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

暫免征收儲蓄存款利息所得個人所得稅。

6.4.7 關聯(lián)方關系

6.4.7.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況

本基金本報告期不存在控制關系或者其他重大利害關系的關聯(lián)方關系發(fā)生變化的情況。

6.4.7.2 本報告期與基金發(fā)生關聯(lián)交易的各關聯(lián)方

6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易

6.4.8.1 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯(lián)方交易單元進行的股票交易。

6.4.8.1.2 權證交易

本基金本報告期內及上年度可比期間內無通過關聯(lián)方交易單元進行的權證交易。

6.4.8.1.3 債券回購交易

金額單位：人民幣元

6.4.8.1.4 應支付關聯(lián)方的傭金

本基金本報告期內及上年度可比期間內無應支付關聯(lián)方的傭金，本報告期末及上年度可比期間末無應付關聯(lián)方傭金余額。

6.4.8.2 關聯(lián)方報酬

6.4.8.2.1 基金管理費

單位：人民幣元

注：基金管理費按前一日基金資產凈值的0.33%的年費率計提。

管理費的計算方法如下：

H = E ×0.33%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

6.4.8.2.2 基金托管費

單位：人民幣元

注：基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。

托管費的計算方法如下：

H = E ×0.1%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

6.4.8.2.3 銷售服務費

單位：人民幣元

注：在通常情況下,本基金的銷售服務費計算方法如下:

H=E×G÷當年天數

H為每日應計提的銷售服務費

E為前一日基金資產凈值

G為對應的銷售服務費率

本基金A類基金份額和C 類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%;本基金B(yǎng)類基金份額的銷售服務費年費率為0.01%;本基金E類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%。銷售服務費每日計算,每日計提,按月支付,由基金托管人于次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給銷售機構,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。

6.4.8.3 與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易

單位：人民幣元

6.4.8.4 各關聯(lián)方投資本基金的情況

6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

份額單位：份

注：申購份額含紅利轉投資份額。基金管理人本報告期內持有本基金份額變動的相關費用按基金合同及更新的招募說明書的有關規(guī)定支付。上年度可比期間內基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。

6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況

廣發(fā)貨幣A

份額單位：份

廣發(fā)貨幣B

份額單位：份

廣發(fā)貨幣C

本報告期末及上年度末無除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況。

廣發(fā)貨幣E

6.4.8.5 由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

單位：人民幣元

注：本基金的部分銀行存款由基金托管人中國工商銀行股份有限公司保管，按銀行同業(yè)利率或約定利率計息。

6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯(lián)方承銷證券的情況

金額單位：人民幣元

6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限證券

6.4.9.1 因認購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

截至本報告期末2019年6月30日止，本基金無因認購新發(fā)/增發(fā)證券而持有的流通受限證券。

6.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

截至本報告期末2019年6月30日止，本基金無持有暫時停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

截至本報告期末2019年6月30日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額1,082,208,490.83元，是以如下債券作為質押：

金額單位：人民幣元

6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

截至本報告期末2019年6月30日止，本基金無從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款，無抵押債券。

6.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項

1、公允價值

（1）不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值接近于公允價值。

（2）以公允價值計量的金融工具

（i）金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

（ii）各層級金融工具公允價值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允價值計量的金融工具中屬于第二層級的余額為人民幣8,898,410,685.88元，無屬于第一層級和第三層級的金額（2018年12月31日，屬于第二層級的余額為人民幣13,053,883,490.18元，無屬于第一層級和第三層級的金額）。

（iii）公允價值所屬層級間的重大變動

對于證券交易所上市的證券，若出現重大事項停牌、交易不活躍、或屬于非公開發(fā)行等情況，本基金分別于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關證券的公允價值列入第二層級或第三層級，上述事項解除時將相關證券的公允價值列入第一層級。

2、除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位：人民幣元

7.2 債券回購融資情況

金額單位：人民幣元

注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

7.3 基金投資組合平均剩余期限

7.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

本基金本報告期內投資組合平均剩余期限未發(fā)生超過120天的情況。

7.3.2 期末投資組合平均剩余期限分布比例

7.4 報告期內投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明

本基金本報告期內投資組合平均剩余存續(xù)期未發(fā)生超過240天的情況。

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位：人民幣元

7.6 期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

金額單位：人民幣元

7.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

本基金本報告期內未發(fā)生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

本基金本報告期內未發(fā)生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。

7.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.9 投資組合報告附注

7.9.1 基金計價方法說明

本基金采用“攤余成本法”計價，即計價對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內攤銷，每日計提收益。

7.9.2 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（含原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會）或其派出機構的處罰；上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國人民銀行的處罰。

本基金對上述主體發(fā)行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規(guī)及基金合同的要求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

7.9.3 期末其他各項資產構成

單位：人民幣元

8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位：份

8.2 期末上市基金前十名持有人

廣發(fā)貨幣E

注：本表統(tǒng)計的上市基金前十名持有人為場內E類份額持有人，所列E類份額面值為100元。

8.3 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況

8.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況

8.5 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況

9 開放式基金份額變動

單位：份

10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

本報告期內未召開基金份額持有人大會。

10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

本基金管理人于2019年6月4日發(fā)布公告，自2019年6月1日起，聘任竇剛先生擔任公司首席信息官。

本報告期內，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動。

10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟

本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟事項。

10.4 基金投資策略的改變

本報告期內本基金投資策略未發(fā)生改變。

10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

本報告期內本基金聘請的會計師事務所未發(fā)生變更。

10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

本報告期內，本基金管理人、托管人的托管業(yè)務部門及其相關高級管理人員無受稽查或處罰等情況。

10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

金額單位：人民幣元

注：1、交易席位選擇標準：

（1）財務狀況良好，在最近一年內無重大違規(guī)行為；

（2）經營行為規(guī)范，內控制度健全，在業(yè)內有良好的聲譽；

（3）具備投資運作所需的高效、安全、合規(guī)的席位資源，滿足投資組合進行證券交易的需要；

（4）具有較強的研究和行業(yè)分析能力，能及時、全面、準確地向公司提供關于宏觀、行業(yè)、市場及個股的高質量報告，并能根據基金投資的特殊要求，提供專門的研究報告；

（5）能積極為公司投資業(yè)務的開展，提供良好的信息交流和客戶服務；

（6）能提供其他基金運作和管理所需的服務。

2、交易席位選擇流程：

（1）對交易單元候選券商的研究服務進行評估。本基金管理人組織相關人員依據交易單元選擇標準對交易單元候選券商的服務質量和研究實力進行評估，確定選用交易單元的券商。

（2）協(xié)議簽署及通知托管人。本基金管理人與被選擇的券商簽訂交易單元租用協(xié)議，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

金額單位：人民幣元

10.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況

本基金本報告期內未發(fā)生偏離度絕對值超過0.5%的情況。

廣發(fā)基金管理有限公司

二一九年八月二十八日

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