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自從郁亮正式接棒王石成為萬科董事會(huì)主席以來，萬科的股價(jià)還沒有這么整齊的大漲過。

9月7日，萬科A股大漲9.12%，盤中一度沖擊漲停，股價(jià)創(chuàng)下今年以來的新高；萬科H股大漲9.62%，股價(jià)更是創(chuàng)下在香港上市以來的新高。

一則無厘頭謠言

萬科為何會(huì)突然大漲？中國(guó)證券報(bào)記者注意到，今天突然流傳出一則跟萬科有關(guān)的消息，包括雪球、股吧，甚至是記者的微信群里都有。消息稱：萬科A披露稱，在貴州省項(xiàng)目工地發(fā)現(xiàn)世界級(jí)鋰礦資源，儲(chǔ)量占比16%。

一時(shí)間，關(guān)于萬科的段子也出來了，有網(wǎng)友開玩笑說萬科要改名叫萬科鋰業(yè)。

記者就此詢問了萬科有關(guān)人士，得到的答復(fù)是：這是謠言，萬科并未發(fā)布相關(guān)公告。

其實(shí)，記者想說，這種謠言居然有人信？萬科發(fā)沒發(fā)公告一查就知道了！那些造謠的人可恥！

背后的真正原因

相信稍微有點(diǎn)判斷能力的投資者都知道這只是一則謠言，并非萬科今天大漲的真正“推手”。那我們?cè)賮碚艺胰f科大漲的真正原因，首先看看萬科A股的交易情況。

深交所盤后數(shù)據(jù)顯示，萬科A明顯受到了機(jī)構(gòu)投資者的青睞，同時(shí)也有游資加大搶籌力度。具體而言，買入金額最大前五名中，三個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位共買入萬科A股3.46億元，遠(yuǎn)超賣出金額前五名中三機(jī)構(gòu)席位合計(jì)的1.72億元。此外，中泰證券上海建國(guó)中路營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入1.04億元。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出，萬科大漲應(yīng)該是受整個(gè)地產(chǎn)板塊的帶動(dòng)，近期房企基本面不斷改善，部分房企銷售業(yè)績(jī)明顯增長(zhǎng)。萬科A作為A股市場(chǎng)中持續(xù)受關(guān)注的股票，剛出爐的8月銷售數(shù)據(jù)超出市場(chǎng)預(yù)期，也給了投資者信心，成為很多配置地產(chǎn)股的投資者優(yōu)先考慮對(duì)象。

根據(jù)萬科9月4日晚的公告，公司8月份實(shí)現(xiàn)銷售面積273.9萬平方米，銷售金額370.4億元，分別同比增長(zhǎng)69%和85%，環(huán)比也分別增長(zhǎng)10%和4%。今年前8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售面積2391.6萬平方米，銷售金額3497.8億元，同比分別增長(zhǎng)35%和48%。值得注意的是，萬科前8月銷售金額已與去年全年銷售金額3647.7億元相差無幾。

在銷售額繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)的同時(shí)，萬科的拿地力度也在大幅提升，積極補(bǔ)庫存加強(qiáng)土儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)。8月共新增24個(gè)項(xiàng)目，總權(quán)益建筑面積387.1萬平米，大多為一二線城市不可多得的土儲(chǔ)資源。興業(yè)證券(601377,診股)指出，萬科1至8月銷售持續(xù)大幅增長(zhǎng)，拿地力度加大，預(yù)計(jì)未來業(yè)績(jī)將持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升。

值得注意的是，9月5日，萬科證券事務(wù)代表梁潔在萬科中報(bào)及8月銷售情況電話會(huì)議紀(jì)要會(huì)上透露，截至今年上半年，萬科凈負(fù)債率僅19.6%，較去年年底的25.9%有所降低，有進(jìn)一步加杠桿空間，“萬科希望未來能夠抓住市場(chǎng)相對(duì)放慢的機(jī)會(huì)增加項(xiàng)目，也愿意增加杠桿的空間?！?/p>

有分析人士指出，萬科一直以來在財(cái)務(wù)上都比較謹(jǐn)慎，嚴(yán)控杠桿。但如今突然向市場(chǎng)傳遞出要加杠桿的信息，說明公司要開始進(jìn)一步發(fā)力推動(dòng)地產(chǎn)行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。這對(duì)于A股地產(chǎn)龍頭的萬科來說，無疑是重大利好，因此獲得了部分先知先覺資金的認(rèn)可和追捧。

地產(chǎn)板塊要崛起？

事實(shí)上，今天整個(gè)地產(chǎn)板塊漲勢(shì)都不錯(cuò)，房地產(chǎn)板塊指數(shù)上漲了2.28%。其中，陽光城(000671,診股)漲停，泰禾集團(tuán)(000732,診股)漲幅超過5%，銀億股份(000981,診股)、上海臨港(600848,診股)漲幅均超過4%。

招商證券(600999,診股)房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)

地產(chǎn)板塊大漲的主要原因是龍頭公司8月銷售數(shù)據(jù)持續(xù)好于預(yù)期，成為龍頭地產(chǎn)股走強(qiáng)的催化因素，背后的邏輯基礎(chǔ)還是相對(duì)估值底部提供了比價(jià)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)泰君安(601211,診股)地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)

地產(chǎn)板塊大漲的主要原因更多的是交易層面的因素。從大盤突破3300并直逼3400點(diǎn)這段時(shí)間，地產(chǎn)板塊幾乎按兵不動(dòng)。存量博弈之下，資金會(huì)追逐極具估值價(jià)值的板塊，地產(chǎn)板塊當(dāng)仁不讓。

招商證券房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)

對(duì)于地產(chǎn)板塊后市的看法，雖然不能太樂觀，因?yàn)槌~收益時(shí)點(diǎn)還沒到；但也不至于悲觀，因?yàn)橄鄬?duì)估值已處于歷史底部?！澳壳叭蕴幱凇鄬?duì)估值底部與行業(yè)調(diào)整博弈’的時(shí)間窗口，策略上可以進(jìn)行‘逆向投資+區(qū)間配置’，建議繼續(xù)關(guān)注價(jià)值成長(zhǎng)主線，以目前地產(chǎn)板塊配置仍以資源型、基本面有保障、有積極變化的公司為主?！?/p>

國(guó)泰君安地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)

“行業(yè)整體繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)很小，存量博弈下，以估值修復(fù)行情為主?！?，國(guó)泰君安指出，從調(diào)控層面來講，盡管基本面仍處于下行周期，但政策和資金層面邊際收緊的空間有限。從投資銷售而言，開發(fā)商對(duì)于土地市場(chǎng)的態(tài)度仍然較為積極，加上新開工和施工情況仍然較好，因此預(yù)計(jì)下半年的投資增速仍然較為樂觀。“盡管我們預(yù)計(jì)后續(xù)銷售增速會(huì)穩(wěn)中略降，但是對(duì)于投資端的影響預(yù)計(jì)在2018年才會(huì)逐漸顯現(xiàn)?！?/p>

東方證券(600958,診股)地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)

8月銷售數(shù)據(jù)有所回升，與悲觀的市場(chǎng)預(yù)期存在預(yù)期差，板塊的機(jī)會(huì)仍將集中在銷售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、受益于集中度提升的龍頭藍(lán)籌公司，繼續(xù)看好集中度提升趨勢(shì)中受益的龍頭地產(chǎn)公司。

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