基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)，即計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。

比如，某基金當(dāng)日的總資產(chǎn)為1億5千，總負(fù)債5千，基金份額總數(shù)為1億，則當(dāng)日基金凈值＝1／1＝1元。

對(duì)于開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，應(yīng)以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)，在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

除此之外，基金的累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值＝累計(jì)分紅＋單位凈值。

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