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基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)，即計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。比如，某基金當(dāng)日的總資產(chǎn)為1億5千，總負(fù)債5千，基金份額總數(shù)為...