本文摘要：基金270007(每日基金凈值查詢270007) 〖One〗基金270007（廣發(fā)大盤生長混合）的每日基金凈值及相關(guān)信息如下：最新基金單位凈...

基金270007(每日基金凈值查詢270007)

〖One〗基金270007（廣發(fā)大盤生長混合）的每日基金凈值及相關(guān)信息如下：最新基金單位凈值：2063元。該數(shù)據(jù)為01月23日的凈值，反映了基金每份單位的當(dāng)前價值。累計凈值：3777元。累計凈值考慮了基金自成立以來的所有分紅和凈值變動，是評估基金長期表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)。

010326天天基金網(wǎng)估值

年9月5日16：08：00，博時消費創(chuàng)新混合A（010326）盤中實時估值為0.5333，較上期增長0.0062，漲幅18%；當(dāng)日單位凈值為0.5337，增長率25%。

天天基金網(wǎng)是一個提供基金相關(guān)信息的平臺。要獲取010326這只基金的估值，可前往天天基金網(wǎng)的官方網(wǎng)站或其對應(yīng)的手機(jī)應(yīng)用程序。在天天基金網(wǎng)的界面中，找到該基金的頁面。通常會顯示基金的凈值估算信息，這就是對基金實時價值的一種大致估計。估值會根據(jù)基金所投資的資產(chǎn)組合的市場表現(xiàn)等因素動態(tài)變化。

關(guān)于“010326天天基金網(wǎng)估值”，不太明確具體所指?？赡苁悄持换鸬拇a為010326，在天天基金網(wǎng)上會有該基金的估值數(shù)據(jù)?；鸸乐凳菍鹳Y產(chǎn)價值的評估。其估值會綜合考慮多種因素，比如基金所投資的股票、債券等資產(chǎn)的市場價格波動，以及相關(guān)的費用等。

007119睿遠(yuǎn)基金凈值估值

睿遠(yuǎn)成長價值混合A的凈值估值情況如下：最新單位凈值根據(jù)公開信息，2025年8月29日該基金的單位凈值為7749，當(dāng)日增長率為39%；2025年9月5日的單位凈值更新為7923。單位凈值反映基金每份額的實際資產(chǎn)價值，是投資者計算持有收益的核心指標(biāo)。

睿遠(yuǎn)基金凈值 同樣地，關(guān)于007199睿遠(yuǎn)基金的凈值（假設(shè)為另一個具體的睿遠(yuǎn)基金產(chǎn)品，但需注意該代碼在提供的參考信息中未明確提及），也無法直接給出具體的數(shù)值。獲取該基金凈值的途徑與獲取007119睿遠(yuǎn)基金估值的途徑類似，包括訪問基金公司官方網(wǎng)站、使用金融數(shù)據(jù)平臺以及關(guān)注財經(jīng)新聞等。

睿遠(yuǎn)混合基金007119的凈值是動態(tài)變化的，但截至2021年1月29日，該基金的單位凈值為1740元。以下是對睿遠(yuǎn)混合基金007119凈值的進(jìn)一步說明：基金類型與發(fā)行公司 睿遠(yuǎn)混合基金007119是一款混合型基金，由廣發(fā)基金管理有限公司發(fā)行。

基金名稱：睿遠(yuǎn)生長價值混合型證券出資基金（簡稱：睿遠(yuǎn)生長價值混合A，代碼007119）?；馉顟B(tài)：當(dāng)前不敞開申購。基金司理：傅鵬博、朱璘（自2019年03月26日起管理），陳燁遠(yuǎn)（自2019年11月04日起管理）?；饦I(yè)績 建立以來收益：861%。今年以來收益：520%。近一月收益：63%。

“東方紅睿遠(yuǎn)成長價值”可能并非一個直接存在的基金產(chǎn)品名稱，但“睿遠(yuǎn)成長價值混合A（007119）”是睿遠(yuǎn)基金旗下的一只基金產(chǎn)品。該基金的基本信息如下：基金經(jīng)理：傅鵬博和朱璘。這兩位基金經(jīng)理擁有豐富的投資經(jīng)驗和卓越的投資業(yè)績，為基金的穩(wěn)定增長提供了有力保障。

睿遠(yuǎn)成長價值A(chǔ)（007119）是否有必要繼續(xù)持有，取決于投資者的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)以及市場情況等多方面因素。

018993基金估值

基金（中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A）的最新凈值（2025年9月1日）為8725，盤中實時估值（2025年9月1日16：08：00）為8926。以下是關(guān)于該基金的詳細(xì)估值信息：最新凈值：該基金在2025年9月1日的最新凈值為8725。凈值是基金資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，再除以基金份額總數(shù)得到的，它反映了基金每一份的價值。

中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A基金（018993）8月12日的最新凈值為1534元，較上一交易日上漲41%。該基金具有以下關(guān)鍵信息：近一年漲幅達(dá)1525%，基金經(jīng)理馮爐丹任職702天的任期回報為1134%?；鹨?guī)模為24億元，屬于混合型 - 偏股投資類型，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題。

華夏基金凈值一覽表

〖One〗指數(shù)型基金 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C（007993）：2025-08-21單位凈值4141元（日增長率 -0.79%），2025-08-20單位凈值4254元（日增長率0.97%）。

〖Two〗年8月29日的單位凈值：0686元漲跌幅：該基金在2025年8月29日的漲跌幅為-60%，表明其凈值相對于前一日有所下降。華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A（代碼013310）2025年9月1日的單位凈值：0.9579元漲跌幅：該基金在2025年9月1日的漲跌幅為14%，表明其凈值相對于前一日有所上升。

〖Three〗華夏紅利相關(guān)基金截至2025年8月26日的凈值信息如下：華夏紅利混合（002011）：單位凈值5340元（日漲跌 -0.04%），累計凈值0080元。華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A（021142）：單位凈值4484元（日漲跌 -0.84%），累計凈值4484元。

〖Four〗截至2025年9月1日，華夏行業(yè)精選混合（LOF）（160314）單位凈值為3630元，累計凈值3980元。華夏行業(yè)精選混合（LOF）基金的日漲幅為41%。從近期業(yè)績來看，其一周回報率為56%，在同類基金中排名839/1778；一年回報率達(dá)66%，同類排名826/1484；今年以來回報率為235%。

〖Five〗華夏行業(yè)混合基金在不同日期的凈值有所不同，具體凈值需根據(jù)查詢?nèi)掌诖_定。2025年8月21日華夏行業(yè)混合基金的凈值為2440。這一數(shù)值反映了該基金在特定日期的資產(chǎn)凈值情況，是投資者評估基金表現(xiàn)和投資回報的重要參考。2025年8月20日華夏行業(yè)混合基金的凈值為2500。

〖Six〗截至2025年7月13日，華夏回報混合A（002001）單位凈值為2570元。華夏回報混合A成立于2003年9月5日，基金經(jīng)理為王君正。截至2025年3月31日，該基金規(guī)模達(dá)958億元，前十持倉占比219%，持倉包含寧德時代、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥等。

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